一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件(jiàn)显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最大(dà)两只头寸，占其股票(piào)投资组(zǔ)合的20％。

　　这(zhè)从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地(dì)缘政治(zhì)风险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续的估(gū)值修复，也(yě)显示出对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向(xiàng)以(yǐ)逆(nì)向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后在(zài)金融危机时期(qī)一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃隆·马斯克的特(tè)斯拉(lā)和(hé)“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一(yī)季(jì)度(dù)，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对(duì)冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电商股的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤其(qí)是京(jīng)东(dōng)一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管(guǎn)理(lǐ)层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓(cāng)位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行股

　　一(yī)季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行(xíng)股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促(cù)使地区(qū)银行的客(kè)户(hù)纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好(xià)跌，并加剧(jù)了(le)人们(men)对(duì)金融危机和(hé)信贷(dài)紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上个(gè)季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯(sī)西部(bù)银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股(gǔ)份。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并(bìng)没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价(jià)今(jīn)年(nián)以来下(xià)跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市(shì)程序(xù)，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股价也仍深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入(rù)更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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